Betaling av fakturaer.
Fakturaer som er mottatt fra UiOs leverandører og godkjent i Unit4 av universitetets enheter bokføres på leverandørreskontro i Unit4 fortløpende.
Betaling av fakturaer utføres av UiO i samarbeid med DFØ som generer betalingsfiler og sender dem til DNB Nettbanken. Betalinger som er knyttet til prosjekter som er finansiert av EU foretas fra UiOs eurokonto i NORDEA.
Remittering utføres to ganger i uke: på tirsdager og torsdager.
For å få bankkvitteringer for utførte betalinger må man sende en forespørsel til bankkvittering@admin.uio.no: referer til fakturanummer, bilagsnummer, leverandørnavn eller leverandørnummer, beløp evt. ordrenummer i Unit4.
Betalingsbetingelser:
Fakturaer som har referanse til forfallsdatoer betales på dette forfallet.
Fakturaer som ikke har referanse til forfallsdatoer får tildelt i Unit4 forfallsdato 30 dager frem i tiden.
Remitteringsteam kan endre forfallsdatoer på fakturaer som er overført til leverandørreskontro i Unit4, send en forespørsel til bankkvittering@admin.uio.no.
Behandling av kreditnotaer:
Kreditnotaer går på vanlig arbeidsflyt.
I tilfeller når UiO ikke har fakturaer for avregning blir leverandører kontaktet av medarbeidere i Seksjonen for regnskap for å få beløpene overført til UiOs bankkontonumre. Bokføring av mottatte beløp i Unit4 foretas også av Seksjonen for regnskap.
Fakturaer med feil:
Fakturaer som inneholder feil kan bli avvist av DNB eller mottakerbanker.
Hvis fakturaer er avvist av DNB eller NORDEA blir betalinger kansellert i nettbanker og fakturaer får status N (ubetalt) i Unit4. Etter korreksjon av feil blir fakturaer sendt til en ny betaling.
Hvis betalinger avvises av mottakerbanker blir tilsvarende beløp returnert til UiOs bankkonto og bokført av seksjonen for regnskap i Unit4. Fakturaer blir i slike tilfeller sendt til UiOs enheter for en ny behandling i Unit4.
Kontakt
E-post: bankkvittering@admin.uio.no