| Hovedområde | Inntekter - BOA |
| Aktivitet | Oppfølging av gjennomstrømmingsmidler |
|
Risiko i regnskapet |
Fullstendighet og nøyaktighet av gjeld i regnskapet |
|
Intervall |
Månedlig kontroll |
|
Utfører |
Ansvarlig lokalt |
|
Ansvarlig |
Den enkelte rapporterende enhet |
| Tilbakemelding | Rapporter gjennomført kontroll som beskrevet i her: Levering, dokumentasjon og oppfølging |
Beskrivelse av kontrollhandlingen(e):
- Logg inn i Unit4 ERP.
- Benytt mappen UiO Kontrollprogram/UiO Lokalt kontrollprogram under Rapporter/Globale rapporter
- Velg rapport UiO-1.7 Kontroll gjennomstrømmingsmidler BOA
- Legg inn koststed fra/til og til periode. Koststed er obligatorisk. Eksporter til Excel for videre bearbeiding og dokumentasjon.
- Rapporten viser transaksjoner pr. prosjekt på konto 2980 BOA midler som skal videreformidles andre. Debetsaldo på konto 2980 viser behov for tiltak.
- Prosjekter med debetsaldo må sjekkes iht. rutine oppfølging og utbetaling av gjennomstrømmingsmidler.
- Dokumenter kontroll og avvikshåndtering og forklar i Task Manager. Se rutine her: Levering, dokumentasjon og oppfølging