Avstemming av balansen følges opp i et verktøy som heter Balancer. Hensikten er en rent elektronisk, systematisk og oversiktlig avstemming av balansen hver måned. Avstemming skal kun leveres elektronisk. Avstemming skal dokumenteres i Balancer av en Klargjører og godkjennes av en Godkjenner(se beskrivelse av roller) Avhengig av artens natur kan avstemmingen dokumenteres på forskjellige måter:
- opprette rader i Balancer som forklarer saldo ved periodeslutt
- importrere transaksjoner fra en mal som forklarer saldo ved periodeslutt
- kopiere dokumentasjon og/eller poster fra tidligere perioder om saldo ved periodeslutt er uendret fra tidligere perioder.
- eksportere avstemmingen i sin helhet fra Accounts
Vedlegg
Vedlegg skal lastes opp som filer i Balancer. De kan med fordel lagres i mappe for vedlegg i avstemmingsoversikten på fellesområdet og lastes opp herfra til Balancer.
Rapport i Unit4 ERP
- Logg deg inn i Unit4 ERP med brukernavn og passord
- Velg "Rapporter" i menyen
- Velg "Spørringer regnskap"
- Velg "Spørring bilag dim 1-7"
- Legg inn aktuell periode og konto og trykk "Søk"
- Eksporter til Excel
NB! For at rapporten skal kunne importeres til Accounts må arket 'Parameters' i rapporten fjernes/flyttes. Det er innhold i første ark som importeres.
Maler
- Mal og eksempel på avstemmingfil av en art (excel)
- Mal og eksempel på avstemming av flere arter (excel)
- Brukermanual for Adra Accounts (manualzz.com)