For å opprette en utbetalingsanmodning fyller du ut et skjema som benyttes til utbetalinger der faktura ikke mottas (word):
- Utbetaling til samarbeidspartnere utland
- Tilbakebetaling av prosjektmidler
- Utbetaling til eksterne samarbeidspartnere (BOA)
- Andre utbetalinger der mottaker ikke sender faktura til UiO
Se også: BOTT-rutine: Opprette utbetalingsanmodning (pdf)
Når skal skjema ikke brukes?
Skjema skal ikke brukes som utbetaling til organisasjoner med organisajonsnummer i Brønnøysundregistrene (brreg.no) eller til norske leverandører for betaling av vare eller tjeneste.
Sende inn skjema
Skjema sendes i PDF-format til e-post adressen påført skjema.
Vedlegg som dokumenterer utbetalingen, må inngå i samme PDF-fil som utbetalingsanmodningen.
Det er kun mulig med ett vedlegg.
Bilaget opprettes i Unit4
DFØ oppretter bilaget i Unit4 ERP. Deretter sendes det til innkjøpergruppen som tilhører koststedet som er oppgitt på bilaget.
Skulle det være feil eller mangler i informasjonen vil bilaget først gå til fakturaflytoppfølger sentralt i ØVA for korrigering.
Bekrefte utbetaling
Dersom innkjøper har behov for å bekrefte utbetalingen kan bilaget sendes til Fakturabekrefter eller andre med tilgang i Unit4 for verifisering. Dette skjer via Informer.
Kontere og attestere betalingsanmodning
Bilagt konteres og attesteres på samme måte som leverandørfaktura.